3. Structure Mapping

Hello các bác!! 2 tập vừa rồi em đã giới thiệu cho các bác về các khái niệm cơ bản nhất trong SM cũng như cách xác định cấu trúc thị trường, em xin nhắc lại là 100% anh em phải xác định được cấu trúc thị trường, đây là điều kiện bắt buộc để anh em theo đuổi pp SM nhé. Do em đã nói ở 2 tập trước rồi nên khi đụng lại thì em sẽ đi nhanh để còn giới thiệu đến anh em các khái niệm mới nha, ai còn vướng chỗ nào thì có thể đọc lại hoặc hỏi lại nếu cần thiết, em sẵn sàng trả lời thôi có vấn đề gì cả. Quay lại chủ đề chính, tập này em sẽ giới thiệu đến anh em cách để chúng ta xác định khi nào thì thị trường sẽ tiếp tục xu hướng trước đó, khi nào thì thị trường sẽ quay đầu thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm và ngược lại. Em sẽ chia ra làm 2 phần nhưng gói gọn trong 1 tập, lưu ý là em đang giới thiệu anh em về cách xác định thôi chứ chưa đụng chạm gì đến những thứ nâng cao hơn, những thứ nâng cao đó chắc chắn em sẽ giới thiệu ở những tập sau nên anh em cứ yên tâm nhé. Trước khi đi vào chi tiết, em quên 1 ý ở phần trước đó chính là khi giá liên tục tạo High mới cao hơn High, chúng ta phải tìm Correction/Pullback gần với giá High mới được tạo nhất nhé anh em, tí nữa em sẽ ví dụ cho anh em xem nhá. K để anh em chờ lâu nữa, bắt đầu thôi...

1. Phá vỡ cấu trúc - Break Of Structure (BOS)

- Ý nghĩa và giải thích Phá vỡ cấu trúc - BOS?

Ở trong 1 range khi anh em đã xác định được High và Low rồi, thị trường sẽ có xu hướng đẩy giá quay về IDM, có thể phá xuống bên dưới IDM hoặc sweep liquidity tại vị trí IDM, rồi sau đó phá High để tiếp tục di chuyển lên trên (phá ở đây là những cây nến nào phá High phải có giá đóng cửa cao hơn giá High nhé anh em), thì khi đó tại vị trí High anh em kéo 1 đường thẳng sang bên phải cắt qua cây nến phá giá High, đó chính là vị trí phá vỡ cấu trúc - BOS. Anh em đừng hiểu lầm phá vỡ cấu trúc là phá vỡ cấu trúc tăng sang cấu trúc giảm nha, điều đó k đúng đâu. Phá vỡ cấu trúc - BOS có nghĩ là thị trường tiếp tục đẩy giá lên cao, phá vỡ giá High trước đó để tạo cấu trúc tăng mới trong tương lai, chứ k phải là phá vỡ cấu trúc tăng sang giảm nhé anh em. Để có 1 phá vỡ cấu trúc - BOS hợp lệ thì phải có 3 điều kiện bắt buộc 1 là giá phải lấy được vị trí IDM, có thể là phá xuống hoặc sweep liquidity IDM nhưng bắt buộc là giá phải lấy được IDM, 2 là k được phá qua giá Low, tức là cây nến đó k được có giá đóng cửa thấp hơn giá Low anh em nhé. Còn 1 trường hợp nữa em k xét vào mục điều kiện bắt buộc đó chính là giá sẽ Sweep Liquidity tại giá Low, tức là giá sẽ di chuyển tạo 1 hoặc nhiều cây nến có giá thấp hơn giá Low. Đây là trường hợp khá khó, cũng k phải khó lắm đâu nhưng nó sẽ hơi phức tạp và rắc rối vậy nên em sẽ mặc định là giá di chuyển thấp xuống bên dưới lấy IDM và tạo cây nến có giá Low và Close cao hơn vị trí Low ban đầu anh em nhé, còn trường hợp khó kia em sẽ nhắc lại ở những tập sau, khi anh em đã làm quen và thuần thục rồi, 100% em sẽ nhắc lại nên anh em yên tâm vì kiểu gì nó cũng xuất hiện trên chart thôi. Điều kiện cuối cùng là giá phải phá được giá High, trường hợp giá chỉ sweep liquidity giá High thì cũng giống như trường hợp sweep liquidity giá Low, em cũng sẽ giải thích ở các tập sau này và mặc định là phá giá High anh em nhé (em đang lấy ví dụ về xu hướng tăng, xu hướng giảm anh em cứ làm ngược lại là được và tất nhiên em vẫn sẽ ví dụ cho anh em về cả 2). Đó là về định nghĩa của BOS, vậy còn ý nghĩa của BOS là gì? Như này nhé anh em, MM sẽ tạo ra các Impulse&Correction/Pullback nhằm thực hiện hóa mục đích vơ vét của cải, tiền bạc của anh em trader. Xét trong 1 range giao dịch, MM sẽ đẩy giá đi xuống vùng kích thích - IDM để lấy thanh khoản (như em giải thích rồi IDM là nơi chứa đựng rất nhiều thành phần lỡ tàu, a dua, hảo hán muốn khác bọt ở vị trí này, MM rất thích thú xem đồng nghiệp chúng ta dãy chết ở đó nên đào sẵn cái hố chôn tập thể luôn tại IDM), cũng như quay lại các vị thế Buy của MM trước đó để đi nốt số volume MM đã chia nhỏ ra từ lúc đầu, 1 mũi tên bắn trúng rất nhiều đích, vừa lấy được 1 đống tiền, lại còn được quay lại Entry gần đó để đi nốt số volume còn sót lại, lại còn được mua thêm hàng ở mức thấp chấp nhận được vì mới vét 1 đống tiền xong, vị trí đó là vị trí Discount đó anh em. Sau khi cảm thấy đủ rồi thì MM tiếp tục đẩy giá đi lên trên để tìm kiếm vị trí chốt lời, giả sử là anh em nhé, anh em mua được giá thấp thì luôn luôn muốn bán ở giá cao có phải k, và phải cao hơn giá cao nhất trước đó mới chịu vì mình mua ở vị trí giá k được thấp cho lắm. MM nó cũng vậy thôi, mua thấp thì phải bán cao, sau việc gom hàng MM sẽ tìm cách đẩy giá đi thật cao để chốt lời vị thế mua được ở vị trí Discount, tất nhiên đến vị trí High đối với MM là k đủ đâu vì ôm 1 cục tiền lớn như vậy k đời nào chốt lời ở đoạn ngắn ngủn như thế được, MM sẽ phá High trước đó đẩy giá lên trên cao hơn nữa để rũ hàng, vị trí này chính là vị trí Premium, MM cứ lặp đi lặp lại quy trình và hành động như vậy sẽ hiển thị trên chart, SM sẽ thu thập các signal như thế từ MM và định nghĩa nên BOS đấy anh em ạ. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, ăn no rồi phải đi ẻ, vậy thời điểm nào là MM mở van xả lũ đây anh em? Đó là khi MM đã no nê, muốn chốt toàn bộ vị thế mua, thế còn 1 lượng tiền khổng lồ mới kiếm được thì MM để đó "chùi ass" hay "quwety" biết đến khi nào mới hết ???. Đó là suy nghĩ của những con bạc, của những anh em sống "văn hóa" suốt ngày vùi đầu vào mấy drama khóc lóc, đau thương đó thôi chứ MM sẽ k làm như thế :v, MM sử dụng lượng tền đó để rũ bỏ những anh em yếu sl, tâm lý nhõng nhẽo như Ad hay livestream đề cập, đồng thời định hình lại toàn bộ thị trường theo cách của riêng nó, thời điểm MM làm việc này trong SM được gọi là Change Of Character (CHOCH), em ngu ing lịch nên tạm gọi nôn na là thay đổi thuộc tính hoặc thay đổi bản chất nha anh em. Ai hiểu và dịch sát nghĩa có thể confirm lại giúp em dịch như nào cho chuẩn chỉ nhá, em chân thành cảm ơn.

2. Thay đổi thuộc tính - Change Of Character (CHOCH)

- Ý nghĩa và giải thích Thay đổi thuộc tính - CHOCH?

CHOCH hình thành sau 1 BOS hợp lệ nha anh em, và nó vẫn đi theo quy trình để hình thành 1 BOS đó là sau khi giá lấy IDM, ở đây có thể là sweep liquidity hoặc là phá IDM di chuyển xuống dưới, giá sẽ tạo điểm thấp nhất ngay bên dưới IDM, đó là điểm thấp nhất trong pha Correction/Pullback ở trong tập trước em chia sẻ với anh em đấy, điểm thấp nhất đó sẽ là Higher Low và giá di chuyển lên trên phá High tạo nên Higher High, sau đó thị trường tạo 1 pha Correction/Pullback lấy IDM, có thể sweep liquidity hoặc phá xuống dưới đều được, nhưng lần này thay vì di chuyển xuống dưới tạo nến có giá đóng cửa cao hơn giá Higher Low để tạo 1 BOS hợp lệ, thị trường đẩy giá phá luôn giá Higher Low, tức là sẽ tạo nến có giá đóng cửa thấp hơn giá Higher Low nhé anh em, trường hợp sweep giá Higher Low em cũng sẽ giải thích ở các tập sau này nhé. Khi giá đã đóng cửa thấp hơn Higher Low có nghĩa là thị trường k còn tôn trọng giá Higher Low đó nữa, giá có xu hướng muốn tìm kiếm các điểm thấp hơn ở bên dưới, thời điểm giá đóng cửa thấp hơn Higher Low cũng chính là thời điểm kết cấu xu hướng tăng trước đó k còn được giữ, nó sẽ chuyển sang 1 giai đoạn mới đó là giai đoạn thay đổi thuộc tính hay bản chất từ tăng sang giảm, đây được gọi là CHOCH đấy anh em, nó chính là signal để cho anh em biết thị trường đang có xu hướng đổi chiều từ tăng sang giảm. Khi giá phá Higher Low và di chuyển xuống bên dưới tạo 1 Low mới, thị trường sẽ di chuyển ngược lên về phía Higher High cho đến khi thị trường lấy được giá Low tại pha Correction/Pullback gần nhất, có thể là sweep liquidity hoặc phá luôn giá Low trong pha Correction/Pullback gần nhất đó. Khi giá tạo IDM thì anh em đến đây thấy quen k, chỉ cần giá đẩy lên k phá Higher High trước đó thì đây chính là 1 BOS hợp lệ nhưng BOS này hình thành để củng cố rằng xu hướng tăng trước đó đã kết thúc, thị trường chuyển sang giai đoạn xu hướng giảm rồi đấy anh em. Cũng tương tự như BOS, CHOCH sẽ có 3 điều kiện để tạo nên 1 CHOCH hợp lệ, 1 là CHOCH chỉ xuất hiện ngay sau 1 BOS hợp lệ được hình thành trước đó, 2 là giá Higher Higher phải được tôn trọng, tức là giá k được phá lên đóng cửa bên trên Higher High nhé anh em, trường hợp sweep Higher High thì em cũng sẽ giới thiệu ở các tập sau này luôn cho tiện. Điều kiện cuối cùng là giá phải thực sự phá vỡ mức Higher Low trước đó để tạo nên 1 CHOCH hợp lệ.

Ở hình số 10, anh em thấy 1 range dài màu tím k. SM nó có 1 cái hay đó chính là khi chưa BOS/CHoCH mà giá vẫn di chuyển trong phạm vi rộng như thế thì nhiều trader theo SM chọn cách đứng ngoài chờ hình thành setup BOS/CHOCH rồi mới giao dịch. Điều này hạn chế rủi ro cho anh em khá nhiều đấy, tuy nhiên với những trader có exp, muốn nhảy vào giao dịch trong range đó thì vẫn có cách, nhưng nó mang tính rủi ro và phải thật sự hiểu biết chuyên sâu về SM mới giao dịch được. Em cũng sẽ chia sẻ với anh em về cái này thôi nó khá là khó và phức tạp. Và anh em cũng lưu ý là BOS và CHOCH được hình thành có thể dễ dàng bị chuyển đổi từ BOS sang CHOCH và từ CHOCH sang BOS là bình thường anh em nhé, cái này nó sẽ liên quan nhiều hơn đến việc Multi Timeframe, sau này mình sẽ đi sâu vào chi tiết và phân tích cụ thể từng trường hợp anh em nhé. Bây giờ anh em phải xác định cho được BOS và CHOCH là ok rồi. Cái em thấy mọi người lăn tăn nhiều nhất khi mới tìm hiểu SM đó chính là việc xác định đâu là Correction/Pullback đầu tiên để tạo nên IDM, đôi khi thị trường sẽ tạo nên những cây nến với biên độ giao động k quá lớn, bóng nến cũng khá nhỏ nên sẽ càng làm việc xác định Correction/Pullback của anh em trở nên khó khăn hơn, cái đó anh em phải soi thật kĩ thôi chứ k còn cách nào khác cả. Em sẽ ví dụ 1 mạch về BOS và CHOCH luôn cho anh em theo dõi, nếu em có giải thích hay định nghĩa k rõ chỗ nào, có sai sót thì anh em cứ góp ý cho em với nhé, em xin ghi nhận ý kiến đóng góp của anh em 1 cách chân thành. Em nhắc lại đây chỉ là cách xác định BOS và CHOCH thôi, em chưa đụng gì đến những thứ khác nên anh em cứ tập xác định BOS và CHOCH thôi đã, bài sau em sẽ tổng hợp lại và đưa ra cho anh em 1 số trường hợp hay gặp phải. Bài hôm nay đến đây thôi cũng khá dài rồi, cũng sắp 30/4 - 1/5 em chúc toàn thể anh em CK có 1 kì nghỉ lễ bên gia đình và người thân thật vui vẻ và ấm cúng. Cũng chúc anh em sớm Pass quỹ Bitget để cùng nhau tay k bắt giặc đem ngoại tệ về cho quốc gia, hẹn gặp lại anh em ở những bài tiếp theo.